Toelichting overzicht investeringskredieten

Programma 1 Wonen en Leven

Bijdrage IBP
Door het achterwege laten van de aanpassing van de tunnel bij La Place kan het krediet worden afgesloten met een overschot van € 297.000.

Investeringen vervanging afgeschreven wegen en gemeentelijk rioleringsplan (GRP)

De investeringen van één jaarschijf moeten binnen drie jaar worden uitgevoerd. In de begroting is opgenomen dat 60% uitgegeven moet worden in het 1^e jaar, 30 % in het tweede jaar en 10% in het derde jaar. In de praktijk is deze verdeling lastig uit te voeren vanwege het uitgebreide participatietraject wat wij doorlopen met bewoners en ondernemers.
Zodra de investeringen zijn vrijgegeven kan gestart worden met het participatietraject wat gemiddeld 6 maanden in beslag neemt. Voor de bestekvoorbereiding en aanbesteding is gemiddeld een tijdsbestek van 5 maanden nodig. Gedurende bovenstaande trajecten worden nagenoeg geen kosten gemaakt, terwijl in de begroting is opgenomen dat 60 % van deze investeringen reeds gedaan moeten worden. In het tweede jaar van de jaarschijf worden de eerste investeringen gedaan die, afhankelijk van de start van de werkzaamheden, doorlopen in het derde jaar.

Volgens de begroting moet in december 2018 jaarschijf 2016 worden afgesloten voor de investeringen wegen en riolering. De stand van zaken in december 2018 is als volgt:

Alle werken in de jaarschijf 2013 zijn uitgevoerd en afgerekend. Op het werk Gijsbrecht van Amstel is de toegezegde subsidie ad € 149.500 (ontvangst medio 2019) vanuit de provincie Noord-Holland verwerkt in het krediet waardoor de gehele jaarschijf worden afgesloten met een positief saldo van ruim € 919.000. Het positief saldo wordt veroorzaakt vanwege de toegekende subsidie vanuit de provincie, groot aanbestedingsvoordeel en een goedkopere uitvoeringswijze op de ’s Gravelandseweg.

Jaarschijf 2015 kan niet worden afgesloten omdat een tweetal werken nog niet zijn uitgevoerd;
-Raadhuiskwartier 4
-Staatsliedenbuurt fase 1

Jaarschijf 2016 kan niet worden afgesloten omdat een drietal werken nog niet zijn uitgevoerd;
-Hilversum Noord fase 1
-Turfstraat/Reestraat
-Hyacintenlaan
Uit bovenstaande kan worden gesteld dat er sprake is van een achterstand van 5 werken, die om uiteenlopende redenen niet zijn uitgevoerd.

Raadhuiskwartier fase 4
De uitvoering zal starten in januari 2019 en naar verwachting zullen de werkzaamheden voor Q3 2019 gereed zijn.

Staatsliedenbuurt
Is nog niet uitgevoerd vanwege het feit dat de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden in combinatie met investeringen wegen. Bij het vrijgeven van de investeringen 2014 is er een langlopende discussie geweest met het college van B&W wat heeft geresulteerd in het laten vervallen van de investeringen wegen in de Staatsliedenbuurt. De investeringen wegen zijn pas in 2017 opgenomen en daarna is het participatie traject opgestart. Uitvoering staat gepland in Q3 2019.

Hilversum Noord fase 1
is nog niet uitgevoerd omdat na het aanmelden van de investeringen gekozen is voor een andere fasering in de uitvoering. Op dit moment worden de investeringen van jaarschijf 2017 en 2018 naar voren getrokken. Daarnaast heeft het participatietraject van de Snelliuslaan, ook onderdeel van Hilversum Noord fase 1, vele malen langer geduurd vanwege de wens van de bewoners om de bestaande bomen te vervangen voor nieuwe bomen. Hiermee heeft de start van Hilversum Noord fase 1 een vertraging opgelopen van 12 maanden. Deze 12 maanden heeft tot gevolg dat ook de komende jaarschijven niet geheel op tijd kunnen worden afgesloten.

Turfstraat/Reestraat
Bij de besteksvoorbereiding is een grote bodemverontreiniging in de weg aangetroffen die ook doorliep in de tuinen van bewoners. Er is een uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van de verontreiniging voor de bewoners. Inmiddels zijn alle onderzoeken afgerond en kan er gestart worden met de uitvoering, welke gepland is in Q1 van 2019. Door bovenstaande situatie is er een vertraging van 12 maanden opgetreden.

Hyacintenlaan
Voor de hyacintenlaan geldt dat er een zeer uitgebreid participatietraject doorlopen wordt vanwege de aanwezige bomen. Vanuit technisch oogpunt zou het zeer wenselijk zijn om de oude bomen te vervangen door nieuwe bomen, maar dit staat haaks op het staande beleid en de wens van de bewoners. Er wordt een uitgebreid onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de bomen in relatie tot de uit te voeren werkzaamheden. Verwachting is dat bovenstaande werken voor december 2019 uitgevoerd zijn zodat de jaarschijven 2015 en 2016 afgesloten kunnen worden bij de jaarstukken 2019.

Vervangen beschoeiing 3 ^e Havenarm
Het participatietraject voor het vervangen van de beschoeiing 3^e havenarm is i oktober 2017 opgestart en is naar verwachting in maart 2018 afgerond. De uitvoering is gestart in april 2018 en naar verwachting zijn de werkzaamheden voor december 2019 gereed.
Vervangen aandrijving schutsluis ’t Hemeltje
De elektrische installatie en bouwkundige voorziening van de sluis is dusdanig verouderd dat vervanging noodzakelijk is. De Raad heeft het onafhankelijke rapport van de firma Tauw ontvangen en daarop goedkeuring gegeven voor de vervanging, zoals beschreven in het rapport. Hiervoor is in 2018 206.000 beschikbaar gesteld. Omdat de Provincie belang heeft bij de sluis, is besloten gezamenlijk op te trekken in dit project. Op aanraden van de Provincie wordt niet alleen de aandrijving vervangen, maar wordt de brug in de toekomst ook op afstand bestuurbaar. Dit betekent dat de installatie hiervoor alvast moet worden ingericht. Ook worden er kabels gelegd die het mogelijk maken om camera's op te hangen. In het kader van duurzaamheid wordt de brug voorzien van frequentie geregelde motoren, waardoor er minder energie wordt verbruikt bij het openen en sluiten van de brug en wordt de verlichting vervangen door LED verlichting (scheepvaartseinen en de verlichting op de brug). De gemeente en de Provincie betalen elk 50% van de aanneemsom. Door de uitbreiding van de werkzaamheden is er 175.000 extra nodig (naast de 206.000 die al is verleend in 2018). Dit bedrag is verleend in 2019.

Inrichten nieuwe begraaflocaties fase 4
Dit krediet wordt conform afspraak verrekend met de investeringen die door de Stichting Begraafplaatsen en Crematorium worden gedaan.

Vervanging toplaag Berestein veld 9 en veld 11
De twee kredieten zijn bedoeld als vervanging van het natuurgrasveld. Er is discussie met de vereniging over hun wens het natuurgrasveld te vervangen door een kunstgrasveld.

Renovatie groenvoorzieningen 2012/2013
De jaarschijf wordt afgesloten met een positief saldo van ruim € 92.000 wat voornamelijk gerealiseerd is op de Gijsbrecht (Nw. Havenw. - Vreel.w.) Vanwege de nieuwe ontsluiting van het bedrijf Pontmeijer (aanleg rotonde) en weerstand van bewoners op het vervangen van de bestaande groenstrook is er fors minder groen vervangen. Hierdoor waren de uitvoeringskosten lager.
De Kerkelandelaan (achterzijde Lutherhof) is gereed en afgesloten met een positief saldo van € 8.000 als gevolg van een aanbestedingsvoordeel.
De Kloosterlaan (plantsoen drive-in won.) is gereed met een negatief saldo van € 2000.
Na een intensieve bewonersparticipatie is er gekozen voor wat grotere beplanting aan te kopen.
Door samenvoeging van de werken aan de Poolsterstraat en Orionlaan en het gelijktijdig uitvoeren van beide projecten is er een aanbestedingsvoordeel behaald van € 9.000.

Minckelersstraat, tunnel tm Kleine Drift
In 2018 heeft de (in 2015 ingediende) afrekening met de provincie van de subsidie plaatsgevonden van dit uit 2008 daterende Infraproject, zodat het krediet met een overschot van ruim € 228.000 afgesloten kan worden. Doordat het project in verschillende jaren is uitgevoerd en in verschillende jaren verantwoord is in de SiSa (Single Information Single Audit) waren verschillen ontstaan tussen de informatie bij de provincie Noord- Holland en gemeente Hilversum. In 2018 zijn deze verschillen opgelost waarna in april 2018 de uiteindelijke subsidie kon worden vastgesteld.

Voltooiing de Groene Schakel
De realisatie van de inrichtingsmaatregelen uit de “Inrichtingsvisie Anna`s Hoeve” (vastgesteld 7 januari 2015) is ondergebracht in het gezamenlijke project “Project Voltooiing De Groene Schakel”. Het project is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Hilversum, de Provincie Noord-Holland (PNH), het Goois Natuurreservaat (GNR) en de gemeente Laren. De gemeente Hilversum financiert € 1.265.000 voor de dekking van de recreatieve maatregelen in Anna`s Hoeve. De afspraken rond het project zijn vastgelegd in de “Samenwerkingsovereenkomst Project Voltooiing De Groene Schakel”. De daadwerkelijke uitvoering staat niet eerder gepland dan 2021.

Ondergrondse containers centrum
Uitvoering loopt door tot eind 2019. Er zijn nog 6 locaties aan te leggen incl. aanpassingen in de openbare ruimte.

2e Ontsluitingsweg Kerkelanden
Na verwerking van de provinciale subsidie en de verantwoording van de laatste uitgaven in 2018 kan het krediet met een overschot van ruim € 150.000 worden afgesloten.

Extra impuls in groen
Vanaf de start van het project Impuls in Groen zijn er diverse deelprojecten op verschillende schaalniveaus uitgevoerd. Langs de 7 sporen die zijn omschreven in de beleidsnotitie Impuls in Groen zijn bomen geplant, plantsoenen aangelegd en plantenbakken geplaatst. In alle wijken is druk geparticipeerd om een extra Impuls in Groen te realiseren. In het plantseizoen 2018-2019 wordt aan het project verder uitvoering gegeven.

Duurzaamheid gemeentelijke gebouwen
Er is een krediet aangevraagd t.b.v. duurzaamheid gemeentelijke gebouwen. Voorwaarde voor dit krediet is dat de investering in 10 jaar moet worden terugverdiend door besparing op energie of door verhoging van de huur. Dit laatste blijkt in de praktijk moeilijk uitvoerbaar. Niet alle huurders staan hiervoor open. Er is besloten een collegevoorstel betreffende de verduurzaming van onze gemeentelijke panden (Raadhuis, Stadskantoor, Wilhelminastraat, Loswal) voor te leggen aan het college vóór de zomer (2019).

Hilda C Openbare Ruimte en Openbare Ruimte rondom
 Vanwege de droge zomer 2018 is een groot gedeelte van de beplanting van fase 2 groenstrook gestorven. Na een schouw met BIK is er een beplantingsplan gemaakt dat in het plantseizoen van 2019 uitgevoerd zal worden.

Zonneweide Anna’s Hoeve fase 1
De overdracht van de laatste tranche zonnepanelen aan Hilverzon vindt plaats in het eerste kwartaal van 2019. Alle zonnepanelen zijn dan aan Hilverzon verkocht.

H.S.V. Gymzaal
Dit krediet wordt in het eerste kwartaal 2019 afgerekend met het schoolbestuur.

Montessorischool Centrum gymzaal
Er is nog geen overeenkomst met de OLV Parochie over de huur/pacht van de grond die nodig is voor de uitbreiding van de gymzaal. Overleg wordt voortgezet in 2019.

Anna’s Hoeve (Lorentzschool – Villa Vrolik)
Van het schoolbestuur STIP is nog geen afrekening voor de bouw ontvangen. De bouw is afgerond en opgeleverd.
Mozarthof 31 voorbereidingskrediet
Van het schoolbestuur is een afrekening ontvangen. Deze afrekening is niet voldoende onderbouwd om het investeringskrediet te kunnen afsluiten.

Hilda C (Hilfertsheem en Da Costa)
Van het schoolbestuur is nog geen afrekening voor de bouw van het gebouw ontvangen. De bouw is gereed en opgeleverd.

Groest/Gooilandplein
De in 2019 te ontvangen subsidie van ruim € 407.000 is verwerkt in de staat van investeringen. Na de nog uit te voeren maatregelen ten behoeve van blinden en slechtzienden kan het krediet met een ruime onderschrijding worden afgesloten in 2019.

HOV, investeringsbijdrage

De gemeente betaalt conform de gesloten samenwerkingsovereenkomst HOV in ’t Gooi de bijdrage van € 2,5 mln. volgens het volgende betalingsritme:

25 % na ondertekening van de overeenkomst (reeds ondertekend, dus d.w.z. 2014)
25 % na start van de eerste aanbesteding in Hilversum (volgens planning medio 2017)
50 % bij gunning van het eerste contract in Hilversum (2019/2020).

Informatiemanagement: Applicatie online maken afspraken/routing in publieke ruimtes
Uit dit budget zijn in 2018 nog enkele uitbreidingen en aanpassingen voor het afsprakensysteem betaald.

Transitie serverruimtes in verband met regionale samenwerking
Dit project heeft vertraging opgelopen vanwege implementatie van het Netwerktraject en het klaarmaken van de ruimte bij Gooise Meren (asbest sanering). De eerste verplaatsing zal halverwege mei 2019 plaatsvinden en dat betreft de 'inhousing' van de uitwijk van Gooise Meren. Medio juni 2019 zullen wij de MER van Wilhelminastraat verhuizen naar de MER van Gooise Meren. Eind 2019 zal de MER van Dudokpark 1 verhuist gaan worden naar Dudokpark 3. Er is nog wel een afhankelijkheid met het facilitaire project voor de realisatie van de ruimte bij Dudokpark 3. Het project wordt binnen budget uitgevoerd.

Investering t.b.v. de ontwikkeling van de dienstverlening
Het budget dient nog beschikbaar te blijven in 2019 voor o.a. een systeem voor vastleggen en monitoren van terugbelnotities, dashboard telefonie, roostertool Klant Contact Centrum (KCC), e-depot Streekarchief, verbeteren website, verbeteren klantbeeld telefonie en Melding Openbare Ruimte app.

Stationsgebied, sloop GAK gebouw
Bij de start van de uitvoering zijn er compartimenten in het gebouw aangetroffen welke een grote hoeveelheid asbest bevatten. Deze compartimenten waren niet op bouwtekeningen aangegeven. Inmiddels is het grootste deel van de asbestsanering afgerond en de fysieke sloop van het gebouw in volle gang. In 2019 zal duidelijk worden in welke mate de asbestsanering verantwoordelijk is voor de overschrijding van het krediet.

Koninginneweg, Wet voorkeursrecht Gemeente Stationsgebied
Op 5 december 2017 heeft het college besloten een voorkeursrecht te vestigen op het gebied tussen Koninginneweg, spoor, Stationsplein en Kleine spoorbomen. Het voorkeursrecht is op 7 december 2017 in werking getreden. In navolging hierop heeft de raad op 31 januari 2018 de vestiging van het voorkeursrecht bestendigd. De in 2018 gedane uitgaven hebben voornamelijk betrekking op taxaties.

Crailo
Op verzoek van de accountant is de rubricering op de balans van de gemeente Hilversum aangepast van Voorraden Handelsgoederen naar Gronden. Hierdoor moest de investering uit 2017 administratief in 2018 in de Staat van Investeringen verantwoord worden.

Gronden Egelshoek
Dit betreft de inbreng van de boekwaarde van de standplaatsen vanuit de balanspost Gronden en Terreinen bij de in september 2018 geopende grondexploitatie Herstructurering Egelshoek 3.0.

In 2019 zijn er twee lopende bouwgrondexploitaties, Anna's Hoeve Bouwplan en Egelshoek. Voor de indexering m.b.t. de kostenstijging is in de actualisatie grondexploitaties 2019 een aanname gedaan van 3,0 % per jaar (op basis van Outlook grondexploitaties). In de actualisatie grondexploitaties 2018 was de aanname voor kostenstijging 2,0% per jaar.

De voorziening planexploitaties heeft betrekking op de verlieslatende grondexploitatie Egelshoek. Het totaal van de voorziening bedraagt ultimo 2018 € 2.905.207.

Op dit moment zien we stijgende woningprijzen, waar tegenover, echter ook de bouwkosten van woningen stijgen. De woningmarkt van Hilversum blijft relatief gewild. In de grondexploitaties wordt rekening gehouden met een trendmatige stijging van de opgenomen grondwaarde van 2% per jaar.

Het rentepercentage waarmee in de grondexploitaties rekening wordt gehouden is 1,7% en is gewijzigd ten opzichte van 2018. De manier waarop de rente nu bepaald wordt, wordt sinds 2016 door nieuwe richtlijnen van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) voorgeschreven.

Conform de nieuwe richtlijnen van de BBV wordt een rentepercentage van 2,0% aangehouden over de Voorziening Planexploitaties.

In schema: